2026-07-01 操作建議

由 蔡政庭 分享的筆記

數據基準：台股 7/1（三）收盤｜美股 6/30（二）收盤（Q2 最後交易日） PE 來源：Yahoo Finance TTM，2026-07-01 逐檔交叉驗證 參考報告：市場快訊｜研究報告 一、大盤方向總覽表 項目 判斷 說明 ------ ------ ------ 台股短期（1-2週） 🟡 短期過熱，震盪整理 兩日 +1,900 點（+4.2%），RSI 預期進入超買區；成交量從 1.2 兆萎縮至 9,741 億，動能減弱 台股中期（7月） 🟢 震盪整理後再上（50%） V 型反轉三條件已達成兩項（三日不破底 ✅、站上 45,500 ✅），僅外資尚未轉買超 美股短期 🟢 Q2 強勢收官帶動信心 Nasdaq Q2 +21%（六年最佳）、Dow 創歷史新高、費半 +3.92%；Q3 面臨 Fed 升息考驗 資金流向 🟢 面板/記憶體 → 矽晶圓/IC設計/設備 結構性輪動，矽晶圓族群（中美晶、環球晶、台勝科）全面漲停；半導體上游需求鏈完整 外資動向 🟡 賣壓近歸零但未轉買 連兩日僅賣超 -5 億（6/26 曾賣超 1,432 億），觀望中；若轉買超將是最強多頭訊號 投信動向 🟡 季底作帳結束 買超從 145 億驟降至 3.65 億（-97.5%），漲多電子中小型股面臨結帳賣壓 自營商動向 🟡 權證避險為主，非主動看多 連兩日精準買超 145.85 億（權證避險需求），權值股漲勢趨緩後買盤可能快速消退 總經風險 🔴 Fed 9 月升息 + 7/8 CPI 通膨僵固（5月 CPI 4.2%），市場定價年底前升息 2 次；7/8 CPI 決定方向 關鍵支撐 🟢 46,125 / 45,500 / 44,571 6/30 收盤 46,125 為短期支撐；45,500 為 V 型確認點；44,571 為 V 型底部 關鍵壓力 🔴 47,293 / 47,5…