2026-07-22 美股半導體盤後速報

由 洛黎 分享的筆記

NVDA（輝達） 最新股價與行情 7/17 收盤：$202.81（週跌 3.9%） 7/20 收盤：$203.28（+0.27%），盤中一度漲 2.44% 僅保留 11% 7/21 動態：帶領晶片股反彈，因 40 億美元 AI 雲端投資消息盤後上漲 較 52 週高點 $236.26 回調約 14%，今年迄今 ~+6%（遠落後 SMH 的 75%） 關鍵新聞 市值一度蒸發近 $2,000 億後反彈：上週費半大跌 10%，NVDA 僅跌 3.9% 表現優於指數。主因投資者獲利了結與 AI 資本支出可持續性疑慮，非基本面惡化。(TechStock²) Q1 FY27 財報亮眼：營收 $816 億（+85.2%），資料中心 $752.5 億（+92%），市值仍近 $4.9 兆。 5 大年底催化劑（24/7 Wall St. 分析）： 盈利預期持續上修 — FY28 EPS 共識從 $11.11→$12.76 Vera Rubin（Q3 出貨）與 Grace Blackwell 推理之王地位 機器人與物理 AI（北京/上海/深圳招聘，Project GR00T） 主權 AI（與 Palantir 合作部署 Nemotron） 中國市場 H200 授權與 Arm CPU 潛力 Goldman Sachs 稱 21.7x 本益比具吸引力：Kyber 延遲傳聞已被否認。華爾街共識目標價 $301.62，95% 分析師看多。 日本物理 AI 聯盟：富士通 + FANUC + 安川 + 川崎重工運用 Cosmos + Omniverse + Isaac + Newton。 分析師看法 華爾街共識目標價 $301.62，基本情境 $248，樂觀 $259 Trefis 選擇權定價兩條路徑：上行 $315 / 下行 $135 主要風險：中國出口管制加嚴、Vera Rubin 延遲、內部人持續減持…