6182 合晶 波段研究報告 — 2026/7/4

由 明義 洪 分享的筆記

摘要 合晶今日漲停鎖死 163 元（+9.76%），創 52 週新高，成交量爆出 19.6 萬張天量。近 5 日從 112 元一路噴出至 163 元（+46%），走的是標準的「補漲 + 軋空」行情。均線全面翻揚且股價遠高於所有均線（偏離 MA20 達 47%），短線過熱明確。強烈不建議追漲停板，應等待拉回至 140-150 區間量縮止穩後再布局，R:R 約 2.0。 公司簡介 合晶（6182）為台灣矽晶圓大廠，產品涵蓋 6 吋、8 吋及 12 吋矽晶圓。2025 年受 8 吋市場價格競爭與新廠折舊壓力拖累，營運陷入低潮。2026 年迎來轉機：鄭州 12 吋廠 6 月正式投產、矽晶圓景氣回暖、Q1 營收 24.82 億元年增 8.39%，正式終結衰退。4-5 月自結獲利已轉盈，市場預期全年 EPS 可望大幅跳升。 技術面分析 均線狀態 均線 數值 股價相對位置 方向 ------ ------ ------------- ------ MA5 136.3 高於 19.6% 🔥 急揚 MA10 127.3 高於 28.0% 🔥 急揚 MA20 110.6 高於 47.3% 🔥🔥 翻揚 MA60 73.4 高於 122% 🔥🔥🔥 上揚 ⚠️ 極度過熱：股價偏離 MA20 達 47%，偏離 MA60 達 122%。歷史上股價偏離均線 40% 以上時，短期內回檔修正機率極高。 K 線結構 3 個月前股價僅 30 元，距離現價 163 元已漲 5.4 倍 近 5 日 K 線：112 → 119.5（+6.7%）→ 125（+4.6%）→ 148.5（+9.76% 漲停）→ 163（+9.76% 漲停） 連續兩根漲停，成交量從 5 日均量 5,000 萬 → 今日 1.96 億（暴增 4 倍） 標準的噴出段走法：價量齊揚、連續漲停、全市場最強 關鍵價位 類型 價位 說明…