6/28 財金新聞摘要

由 Irving su 分享的筆記

一、全球股市回落修正：AI/晶片股領跌，法人定調「健康修正」 上週全球股市普遍自高點回落，費城半導體指數大跌逾 7%，台股加權指數下跌 4.07%，創史上第三大跌點。主因包括聯準會鷹派訊號（半數委員預期年內升息）、AI 估值遭質疑、以及美股科技股拋售潮外溢效應。 但法人強調基本面趨勢不變——AI 伺服器、先進製程、ASIC、網通及高階記憶體等長線需求依然強勁。五大投顧董總預估台股 Q3 上看 48,000～50,000 點，本次回檔視為逢低布局良機。 📎 來源：經濟日報、MacroMicro 二、聯準會升息預期升溫，PCE 物價上行引發通膨疑慮 美國 PCE 物價持續上行，市場對通膨能否降溫存疑。Fed 新主席沃什首秀聲明僅 130 字、拒交點陣圖，並成立 5 個工作小組。美國 10 年期公債殖利率自 4 月以來首度跌破 4.4%，美元走勢震盪，黃金跌幅收斂。 法人點名永豐金、華航、遠東新等 15 檔「升息概念股」，因擁有特定利基，在升息預期升溫、全球股市震盪加劇之際具備防禦力，可望吸引資金進駐。 📎 來源：經濟日報、PChome 三、AI 基礎設施瓶頸浮現：Google 算力吃緊，台積電先進封裝成關鍵 Google 因算力供應不足，通知 Meta 無法滿足其 Gemini 模型全部需求，導致 Meta 多項 AI 專案進度延宕，Google Cloud 積壓訂單近乎倍增。此事件凸顯 AI 基礎設施擴張速度追不上生成式 AI 需求的爆發性成長。 台積電 CoWoS 先進封裝占全球 95% 市場，成為各國爭奪 AI 主導權的重大瓶頸。世界先進董事長方略表示，8 吋晶圓代工產能供不應求，訂單能見度達三至五個月，下半年營運穩健增長。 📎 來源：鉅亨網、經濟日報 四、台股散戶槓桿升溫：雙貸族突破 42 萬人，AI 交易機器人採用率飆升 全台同時持有房貸與信貸的「雙貸族」突破…