投資組合健檢與建議報告 - 2026/07/03

由 陳桃子 分享的筆記

分析日期：2026 年 7 月 3 日（週五） 總成本：NT$ 9,455 預估市值：NT$ 9,178（不含待入帳股利） 未實現損益：約 NT$ -277（-2.9%），含鴻海待發股利後約 -2.5% 📊 一、持倉概覽 標的 類型 均價 股數 成本 7/3 估價 市值 損益 報酬率 :--- :--- :---: :---: :---: :---: :---: :---: :---: 0050 元大台灣50 台股ETF 99.70 10 997 108.35 1,084 +87 +8.7% 009816 凱基台灣TOP50 台股ETF 15.69 170 2,667 15.78 2,683 +15 +0.6% 00988A 主動統一全球創新 海外主動ETF 22.63 140 3,168 21.33 2,986 -182 -5.7% 00990A 主動元大AI新經濟 海外主動ETF 21.42 50 1,071 19.76 988 -83 -7.8% 2317 鴻海 個股 258.67 6 1,552 239.50 1,437 -115 -7.4% 合計 9,455 9,178 -277 -2.9% \ 鴻海 7/2 除息 7.172 元，6 股可領約 NT$43 現金股利（7/31 發放），調整後實際虧損約 NT$72（-4.6%） 資產配置分析 類別 市值佔比 說明 :--- :---: :--- 台股大盤（0050 + 009816） 41% 兩檔高度重疊，皆追蹤台灣前 50 大市值股 全球 AI / 創新（00988A + 00990A） 43% 兩檔皆為海外主動式 ETF，主題有重疊 個股（2317 鴻海） 16% 單一個股，波動較大 📈 二、大盤環境分析 2026/07/03 台股收盤摘要 加權指數：46,781 點（+36 點，+0.08%） 盤中振幅…