VIP 投資清單 - 2026/07/02

由 HQ 分享的筆記

📌 資料來源：投資策略建議報告（2026/07/02）｜涵蓋美股 7/1 收盤 + 台股 7/2 收盤 + 加密貨幣 7/2 ⚠️ 本報告於非農就業數據公布前產出，數據公布後可能觸發情境調整 一、市場總覽摘要 關鍵事件 本日市場上演教科書級板塊大輪動——AI 交易正式從 1.0（買所有晶片）進入 2.0（誰能靠 AI 賺到錢？）。 市場 最新數值 狀態 核心訊息 🇹🇼 台股加權 46,655 （−0.77%） 🟡 費半 −6.27% 僅拖累 0.77%，盤中 V 轉 674 點展現驚人韌性 🇹🇼 櫃買指數 436.26（+1.17%） 🟢 資金自權值半導體流向中小型股，輪動健康 🇺🇸 S&P 500 7,483 （−0.22%） 🟡 歷史高點附近整理 🇺🇸 費半 SOX 13,353（−6.27%） 🔴 2026 年最大單日跌幅；美光/晟碟 −10%+ 🪙 BTC $60,343 🟡 守住 $60K 心理關卡 😨 恐懼指數 19（極度恐懼） 🔴 從前次 36 反轉惡化 🏦 Fed Warsh 最強鷹派演說 🔴 「堅守 2%、無視白宮」——降息機率進一步降低 📊 非農就業 今日公布（共識 172K） ⏳ 將決定 Fed 7 月 FOMC 基調 三大核心主題 AI 2.0 輪動啟動：Meta +8.8%（宣布雲端業務）vs. 美光 −10%+——資金從「賣鏟子」轉向「用鏟子挖金礦」的 AI 應用層 台股結構性脫鉤：費半 −6.27% 僅拖累台股 0.77%，內資（ETF 7.2 兆 + 0050 2 兆）成為市場穩定器，台股不再只是美股的槓桿版 加密雙面夾擊：恐懼指數反轉至 19 + 四地監管同步推進（台 VASP 法 / 歐 MiCA / 美 CLARITY / 印度），短期混亂但長期利多 重要日期 日期 事件 影響 7/2（…